績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.13% | 0.05% | 0.36% | -0.60% | 3.47% | 0.53% | 3.03% | 4.41% |
| 基準指數 | 0.56% | -0.41% | 0.63% | 2.24% | 2.30% | 1.91% | 3.75% | 7.02% |
| 同組平均 | 0.68% | 5.77% | 1.60% | 4.82% | 5.65% | 9.92% | 7.85% | 9.83% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 35% | 47% | 88% | 82% | 82% | 54% | 54% | 55% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 156.8400 | -0.3000 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 157.1400 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/04/06 | 157.2000 | -0.8100 | -0.51% |
| 2025/04/03 | 158.0100 | 0.1400 | 0.09% |
| 2025/04/02 | 157.8700 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 157.9300 | 0.0600 | 0.04% |
| 2025/03/31 | 157.8700 | 0.0800 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 157.7900 | 0.1100 | 0.07% |
| 2025/03/27 | 157.6800 | 0.2600 | 0.17% |
| 2025/03/26 | 157.4200 | 0.0800 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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